0000764065 12/31 2023 第一季度 0000764065 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 2023-04-25 xbrli:股票 0000764065 2023-03-31 iso4217:美元 0000764065 2022-12-31 iso4217:美元 xbrli:股票 0000764065 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 2021-12-31 0000764065 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CommonStockMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:RetainedEarningsMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:TreasuryStockMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:NoncontrollingInterestMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:RetainedEarningsMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:NoncontrollingInterestMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CommonStockMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AdditionalPaidInCapitalMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:TreasuryStockMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CommonStockMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AdditionalPaidInCapitalMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:RetainedEarningsMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:TreasuryStockMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:NoncontrollingInterestMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CommonStockMember 2021-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AdditionalPaidInCapitalMember 2021-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:RetainedEarningsMember 2021-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:TreasuryStockMember 2021-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2021-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:NoncontrollingInterestMember 2021-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:RetainedEarningsMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:NoncontrollingInterestMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CommonStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:TreasuryStockMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CommonStockMember 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AdditionalPaidInCapitalMember 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:RetainedEarningsMember 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:TreasuryStockMember 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:NoncontrollingInterestMember 2022-03-31 clf:员工 clf:段 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherNoncurrentAssetsMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherNoncurrentAssetsMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherCurrentLiabilitiesMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherCurrentLiabilitiesMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccountsPayableMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccountsPayableMember 2022-12-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: AutomotiveMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: AutomotiveMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: InfrastructureAndManufacturingMember clf: SteelmakingMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: InfrastructureAndManufacturingMember clf: SteelmakingMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: DistributorsAndConvertersMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: DistributorsAndConvertersMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: SteelProducersMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: SteelProducersMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember clf: AutomotiveMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember clf: AutomotiveMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember clf: InfrastructureAndManufacturingMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember clf: InfrastructureAndManufacturingMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember clf: DistributorsAndConvertersMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember clf: DistributorsAndConvertersMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: HotRolledSteelMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: HotRolledSteelMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: ColdRolledSteelMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: ColdRolledSteelMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: CoatedSteelMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: CoatedSteelMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: StainlessAndElectricalSteelMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: StainlessAndElectricalSteelMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: PlateSteelMember clf: SteelmakingMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: PlateSteelMember clf: SteelmakingMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: SlabAndOtherSteelProductsMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: SlabAndOtherSteelProductsMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: OtherMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember clf: OtherMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember clf: OtherMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember clf: OtherMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:IntersegmentEliminationMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:IntersegmentEliminationMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: EBITDACalculationMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: EBITDACalculationMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: AdjustedEBITDACalculationMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: AdjustedEBITDACalculationMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember 皇冠体育官网会计准则:OperatingSegmentsMember 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember 皇冠体育官网会计准则:OperatingSegmentsMember 2022-12-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember 皇冠体育官网会计准则:OperatingSegmentsMember 2023-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember 皇冠体育官网会计准则:OperatingSegmentsMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OperatingSegmentsMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OperatingSegmentsMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CorporateNonSegmentMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CorporateNonSegmentMember 2022-12-31 0000764065 clf: LandlandimprovementsandmineralrightsMember 2023-03-31 0000764065 clf: LandlandimprovementsandmineralrightsMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:BuildingMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:BuildingMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:EquipmentMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:EquipmentMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherAssetsMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherAssetsMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:ConstructionInProgressMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:ConstructionInProgressMember 2022-12-31 0000764065 clf: IndianaHarborMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember 2023-03-31 0000764065 clf: SteelmakingMember 2022-12-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember 2023-03-31 0000764065 clf: OtherBusinessesMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CustomerRelationshipsMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CustomerRelationshipsMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:TechnologyBasedIntangibleAssetsMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:TechnologyBasedIntangibleAssetsMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:TrademarksAndTradeNamesMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:TrademarksAndTradeNamesMember 2022-12-31 0000764065 clf: MiningPermitsMember 2023-03-31 0000764065 clf: MiningPermitsMember 2022-12-31 0000764065 clf: SupplierRelationshipsMember 2023-03-31 0000764065 clf: SupplierRelationshipsMember 2022-12-31 0000764065 clf: A67502026SeniorSecuredNotesMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2023-03-31 xbrli:纯 0000764065 clf: A67502026SeniorSecuredNotesMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2022-12-31 0000764065 clf: A70002027SeniorNotesMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2023-03-31 0000764065 clf: A70002027SeniorNotesMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2022-12-31 0000764065 clf: A70002027AKSeniorNotesMember clf: AKSteelMember 2023-03-31 0000764065 clf: A70002027AKSeniorNotesMember clf: AKSteelMember 2022-12-31 0000764065 clf: A5.8752027SeniorNotesMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2023-03-31 0000764065 clf: A5.8752027SeniorNotesMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2022-12-31 0000764065 clf: A46252029SeniorNotesMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2023-03-31 0000764065 clf: A46252029SeniorNotesMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2022-12-31 0000764065 clf: A48752031SeniorNotesMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2023-03-31 0000764065 clf: A48752031SeniorNotesMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2022-12-31 0000764065 clf: ClevelandCliffsInc。成员 clf: A62502040SeniorNotesMember 2023-03-31 0000764065 clf: ClevelandCliffsInc。成员 clf: A62502040SeniorNotesMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:RevolvingCreditFacilityMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:RevolvingCreditFacilityMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:SubsequentEventMember clf: A67502030SeniorNotesMember clf: ClevelandCliffsInc。成员 2023-04-14 0000764065 皇冠体育官网会计准则:RevolvingCreditFacilityMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:LetterOfCreditMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:PensionPlansDefinedBenefitMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:PensionPlansDefinedBenefitMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 皇冠体育官网会计准则:FairValueInputsLevel1Member 皇冠体育官网会计准则:SeniorNotesMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember 皇冠体育官网会计准则:FairValueInputsLevel1Member 皇冠体育官网会计准则:SeniorNotesMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 皇冠体育官网会计准则:FairValueInputsLevel1Member 皇冠体育官网会计准则:SeniorNotesMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember 皇冠体育官网会计准则:FairValueInputsLevel1Member 皇冠体育官网会计准则:SeniorNotesMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:FairValueInputsLevel2Member 皇冠体育官网会计准则:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 皇冠体育官网会计准则:RevolvingCreditFacilityMember 皇冠体育官网会计准则:LineOfCreditMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:FairValueInputsLevel2Member 皇冠体育官网会计准则:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember 皇冠体育官网会计准则:RevolvingCreditFacilityMember 皇冠体育官网会计准则:LineOfCreditMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:FairValueInputsLevel2Member 皇冠体育官网会计准则:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 皇冠体育官网会计准则:RevolvingCreditFacilityMember 皇冠体育官网会计准则:LineOfCreditMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:FairValueInputsLevel2Member 皇冠体育官网会计准则:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember 皇冠体育官网会计准则:RevolvingCreditFacilityMember 皇冠体育官网会计准则:LineOfCreditMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CommodityContractMember srt: NaturalGasPerThousandCubicFeetMember 2023-03-31 clf: MMBtu 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CommodityContractMember srt: NaturalGasPerThousandCubicFeetMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:ElectricityMember 皇冠体育官网会计准则:CommodityContractMember 2023-03-31 utr:兆瓦时 0000764065 皇冠体育官网会计准则:ElectricityMember 皇冠体育官网会计准则:CommodityContractMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CommodityContractMember clf: TinMember 2023-03-31 clf: metricTons 0000764065 皇冠体育官网会计准则:CommodityContractMember clf: TinMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherCurrentAssetsMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherCurrentAssetsMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherNoncurrentLiabilitiesMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:OtherNoncurrentLiabilitiesMember 2022-12-31 0000764065 2022-02-10 0000764065 皇冠体育官网会计准则:SeriesAPreferredStockMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:SeriesBPreferredStockMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2021-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedForeignCurrencyAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember 2021-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedGainLossCashFlowHedgeIncludingNoncontrollingInterestMember 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2021-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2023-03-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember 2022-03-31 0000764065 clf: SunCokeMiddletownMember 皇冠体育官网会计准则:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember 2023-01-01 2023-03-31 0000764065 clf: SunCokeMiddletownMember 皇冠体育官网会计准则:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember 2022-01-01 2022-03-31 0000764065 clf: SunCokeMiddletownMember 皇冠体育官网会计准则:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember 2023-03-31 0000764065 clf: SunCokeMiddletownMember 皇冠体育官网会计准则:VariableInterestEntityPrimaryBeneficiaryMember 2022-12-31 0000764065 皇冠体育官网会计准则:StockCompensationPlanMember 2023-01-01 2023-03-31
目录表

皇冠体育官网
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
形式 10 -
第13条或第15(d)条规定的季度报告
1934年证券交易法
本季度结束 2023年3月31日
根据第13或15(d)条的过渡报告
1934年证券交易法
为过渡时期从                          
委托文件编号: 1 - 8944
CLEVELAND-CLIFFS INC .)
(注册人的确切名称载于其约章内)
俄亥俄州 34 - 1464672
的州或其他管辖权
法团或组织)
(国税局雇主
识别号)
广场200号, 皇冠体育 俄亥俄州 44114 - 2315
(主要行政办事处地址) (邮政编码)
注册人的电话号码(包括地区号码):( 216 694 - 5700
根据该法第12(b)条注册的证券:
班级名称 交易象征(年代) 已登记的各交易所名称
普通股,每股票面价值0.125美元 CLF 纽约证券交易所
用复选标记表明注册人(1)是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是的 缺席
用复选标记表明注册人是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章§232.405)要求提交的每个交互式数据文件。
是的 缺席
通过复选标记表明注册人是大型加速申报机构、加速申报机构、非加速申报机构、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》规则12b-2中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速过滤器 加速产品
非加速坐头把交椅 较小的报告公司
新兴成长型公司
如果是一家新兴成长型公司,注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第13(a)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则,请用勾号标明。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(根据交易法第12b-2条的定义)。
是的 没有☒
登记人普通股(每股票面价值$0.125)的流通股数目为 515079211年 截至2023年4月25日。


目录表


目录表
页码
定义
1
第一部分-财务信息
项目1。 财务报表及补充资料
截至2023年3月31日和2022年12月31日的未经审计的精简合并财务状况报表
2
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的精简合并业务报表
3
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的浓缩综合损益表
4
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的浓缩合并现金流量表
5
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月未经审计的浓缩合并权益变动表
6
未经审计的简明合并财务报表附注
7
项目2。 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
19
项目3。 对市场风险进行定量和定性披露
32
第四项。 控制和程序
33
第二部分-其他信息
项目1。 法律诉讼
34
1项。 风险因素
34
项目2。 未经登记出售股权证券及使用所得款项
34
第四项。 矿山安全信息披露
34
第五项。 其他信息
35
项目6。 展品
35
签名
36


目录表

定义
以下缩写或首字母缩略词在文本中使用。本报告中提及的“公司”、“我们”、“我们的”、“皇冠体育-皇冠体育斯”和“皇冠体育斯”是指皇冠体育-皇冠体育斯公司及其子公司的统称。“$”指的是皇冠体育官网货币。
缩写或缩略语 术语
6.750% 2030优先票据 皇冠体育-皇冠体育斯公司于2023年4月14日发行的2030年到期的50%优先担保票据,总本金为7.5亿美元
ABL设施 《基于资产的循环信贷协议》,日期为2020年3月13日,由皇冠体育-克利夫斯公司(不时为其出借方)和皇冠体育官网银行(作为行政代理)签署,于2020年3月27日、2020年12月9日和2021年12月17日修订,并可能不时进一步修订
调整后的息税前利润 EBITDA,不包括某些项目,如非控制性权益、债务清偿、收购相关费用和调整、资产减值等
AOCI 累计其他综合收益(损失)
ASC 会计准则编纂
ASU 会计准则更新
转炉 碱性氧气炉
1980年《综合环境反应、赔偿和责任法》
芯片的行为 《2022年为生产半导体和科学创造有益激励法案》
新型冠状病毒肺炎 世界卫生组织于2020年3月宣布为全球大流行的新型冠状病毒
多德-弗兰克法案 多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案
电弧炉 电弧炉
息税前利润 利息、税项、折旧及摊销前的利润
环境保护署 皇冠体育官网环境保护署
每股收益 每股收益
电动汽车 电动汽车
交易法 经修订的1934年证券交易法
美财会委 财务会计准则委员会
FMSH行为 经修订的1977年《联邦矿山安全和健康法》
公认会计准则 皇冠体育官网普遍接受的会计原则
温室气体 温室气体
晶粒取向电工钢
HBI 热压块铁
人权组织 热轧卷钢
减少通货膨胀法 《2022年通货膨胀削减法案》
公吨(mt) 2205磅
矿山 皇冠体育官网矿山安全与健康管理局
净吨(nt) 2000磅
无取向电工钢
npd 国家污染物排放消除系统,由清洁水法授权
OPEB 其他退休后福利
普氏62%价格 普氏碘指数62%铁粉CFR华北
资源保护和恢复法案
证券交易委员会 皇冠体育官网证券交易委员会
第232节 《1962年贸易扩张法》第232条
证券管理条例 经修订的1933年证券法
SunCoke米德尔顿 Middletown Coke Company, LLC, SunCoke Energy, Inc.的子公司。
皇冠体育官网 美利坚合众国
可变利益实体 可变利益实体
1

目录表

第一部分
项目1。财务报表及补充资料
未经审计的简明合并财务状况报表
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
(以百万计,共享信息除外) 3月31日
2023
12月31日
2022
资产
流动资产:
现金及现金等价物 美元 59   美元 26  
应收帐款净额 2216年   1960年  
库存 4923年   5130年  
其他流动资产 246   306  
流动资产总额 7444年   7422年  
非流动资产:
物业、厂房及设备、净 8950年   9070年  
善意 1130年   1130年  
养老金和OPEB,资产 370   356  
其他非流动资产 758   777  
总资产 美元 18652年   美元 18755年  
负债与权益
流动负债:
应付账款 美元 2173年   美元 2186年  
应计雇佣成本 388   429  
应计费用 271   383  
其他流动负债 628   551  
流动负债总额 3460年   3549年  
非流动负债:
长期债务 4559年   4249年  
养老金负债,非流动负债 465   473  
OPEB负债,非流动负债 572   585  
递延所得税 527   590  
其他非流动负债 1276年   1267年  
总负债 10859年   10713年  
承诺和或有事项(见附注17)
股票:
普通股-面值$ 0.125 每股
授权- - - - - - 1200000000年 股价(2022年~) 1200000000年 股票);
发布- 531051530年 股价(2022年~) 531051530年 股票);
杰出的, 515052745年 股价(2022年~) 513340779年 股票)
66   66  
超过股票面值的资本 4832年   4871年  
留存收益 1277年   1334年  
的成本 15998785年 财政部普通股(2022 - 17710751年 股票)
280 310
累计其他综合收益 1651年   1830年  
Total Cliffs股东权益 7546年   7791年  
无控感兴趣 247   251  
总股本 7793年   8042年  
负债及权益合计 美元 18652年   美元 18755年  
所附附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。
2

目录表

未经审计的精简合并业务报表
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
三个月结束
3月31日
(以百万计,每股金额除外) 2023 2022
收入 美元 5295年   美元 5955年  
运营成本:
销货成本 5196年 4706年
销售、一般和行政费用 127 122
杂项-网络 3 33
总运营成本 5326年 4861年
营业收入(亏损) 31 1094年  
其他收入(费用):
利息支出净额 77 77
债务清偿损失 - - - - - -   14
除服务费用部分外的定期福利贷记净额 50   49  
其他营业外收入(费用) 2   2
其他费用合计 25 44
所得税前持续经营所得(亏损) 56 1050年  
所得税收益(费用) 13   237
持续经营所得(亏损) 43 813  
停止经营所得,扣除税款 1   1  
净收入(亏损) 42 814  
归属于非控制权益的收入 15 13
归属于Cliffs股东的净收益(亏损) 美元 57 美元 801  
应归属于Cliffs股东的普通股每股收益(亏损)-基本
持续经营 美元 0.11 美元 1.54  
已停止经营 - - - - - -   - - - - - -  
美元 0.11 美元 1.54  
应归属于Cliffs股东的每股普通股收益(亏损)-摊薄
持续经营 美元 0.11 美元 1.50  
已停止经营 - - - - - -   - - - - - -  
美元 0.11 美元 1.50  
所附附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。
3

目录表

未经审计合并综合收益(亏损)表
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
三个月结束
3月31日
(百万) 2023 2022
净收入(亏损) 美元 42 美元 814  
其他综合收益(损失):
养老金和OPEB的变化,税后 27 1  
税后衍生金融工具变动 152 96  
其他综合收益(损失)合计 179 97  
综合收益(损失) 221 911  
归属于非控制性权益的综合收益 15 13
归属于Cliffs股东的综合收益(亏损) 美元 236 美元 898  
所附附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。
4

目录表

未经审计的合并现金流量表
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
三个月结束
3月31日
(百万) 2023 2022
经营活动
净收入(亏损) 美元 42 美元 814  
使净收入(亏损)与经营活动提供(使用)的净现金相协调的调整:
折旧、损耗和摊销 242   301  
长期资产减值 - - - - - -   29  
递延所得税 4 57  
养老金和OPEB信贷 40 27
债务清偿损失 - - - - - -   14  
其他 39   25  
经营资产负债变动情况:
应收帐款净额 257 512
库存 207   372
所得税 15   180  
养恤金和OPEB付款和缴款 30 60
应付款项、应计雇员及应计费用 90 109  
其他,净 79 25
经营活动提供(使用)的现金净额 39 533  
投资活动
购置物业、厂房及设备 188 236
其他投资活动 3   1  
用于投资活动的现金净额 185 235
融资活动
回购普通股 - - - - - -   19
偿还债务 - - - - - -   360
信贷安排下的借款 1646年   1715年  
信贷安排下的还款 1339年 1609年
其他融资活动 50 38
融资活动提供(使用)的现金净额 257   311
现金及现金等价物净增(减)额 33   13
期初现金及现金等价物 26   48  
期末现金及现金等价物 美元 59   美元 35  
所附附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。
5

目录表

未经审计的合并权益变动表
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
(百万) 数量

常见的
流通股
票面价值
常见的
股票发行
资本
多余的
票面价值
的股票
保留
收益
常见的
股票

财政部
AOCI 非控制性的利益 总计
2022年12月31日 513   美元 66   美元 4871年   美元 1334年   美元 310 美元 1830年   美元 251   美元 8042年  
综合收益(损失) - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  57 - - - - - -  179 15   221
股票和其他激励计划 2   - - - - - -  39 - - - - - -  30   - - - - - -  - - - - - -  9
对非控制性利益的净分配 - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  - - - - - -  19 19
2023年3月31日 515   美元 66   美元 4832年   美元 1277年   美元 280 美元 1651年   美元 247   美元 7793年  
(百万) 数量

常见的
流通股
普通股票面价值
股票发行
资本
多余的
票面价值
的股票
保留
收益(赤字)
常见的
股票

财政部
AOCI 非控制性的利益 总计
2021年12月31日 500   美元 63   美元 4892年   美元 1 美元 82 美元 618   美元 284   美元 5774年  
综合收益 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 801   - - - - - - 97   13   911  
可转换债务的赎回 24   3   28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
股票和其他激励计划 2   - - - - - - 16 - - - - - - 11   - - - - - - - - - - - - 5
普通股回购 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 - - - - - - - - - - - - 19
对非控制性利益的净分配 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 28
2022年3月31日 525   美元 66   美元 4848年   美元 800   美元 90 美元 715   美元 269   美元 6608年  
所附附注是这些未经审计的简明合并财务报表的组成部分。
6

目录表

合并财务报表附注
CLEVELAND-CLIFFS INC .)和子公司
注1 -列报基础和重要会计政策
业务、合并和演示
随附的未经审计的简明合并财务报表是根据皇冠体育官网证券交易委员会的规则和条例编制的,管理层认为,这些报表包括为公平地呈现所列期间的财务状况、经营成果、综合收入、现金流量和权益变化所必需的所有调整(包括正常的经常性调整)。按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出影响财务报表和附注中报告金额的估计和假设。管理层的估计基于各种假设和历史经验,这些假设和历史经验被认为是合理的;然而,由于估计的固有性质,实际结果可能因条件或假设的改变而有很大差异。截至2023年3月31日的三个月的经营业绩不一定代表截至2023年12月31日或任何其他未来时期的预期业绩。这些未经审计的浓缩合并财务报表应与截至2022年12月31日的年度10-K表格年度报告中的财务报表和附注一起阅读。
业务性质
我们是北美最大的扁钢生产商。我们成立于1847年,是一家矿山运营商,也是北美最大的铁矿石球团制造商。我们垂直整合从开采原材料,直接还原铁和黑色金属废料到初级炼钢和下游精加工,冲压,模具和管材。我们是北美汽车行业最大的钢铁供应商,由于我们提供全面的扁钢产品,我们为各种市场提供服务。总部设在俄亥俄州的皇冠体育,我们的员工约 27000年 我们在皇冠体育官网和加拿大的业务人员。
业务操作
我们被组织成 四个 经营部门基于差异化产品,炼钢,管,模具和冲压,以及欧洲业务。我们主要通过 一个 可报告的部分-炼钢部分。
固结基础
未经审计的简明合并财务报表合并了我们的账户和我们全资子公司的账户,我们拥有控股权的所有子公司以及我们作为主要受益人的vie。所有公司间的交易和余额在合并后消除。
子公司投资
我们对几家企业的投资采用权益法会计核算。这些投资包括在我们的炼钢部门。当情况表明价值低于其账面价值的损失不是暂时性的,我们对投资进行减值审查。
我们在附属公司的投资为$ 134 百万美元 133 截至2023年3月31日和2022年12月31日,分别为100万美元 其他非流动资产。
重大会计政策
我们的重大会计政策的详细描述可以在我们向皇冠体育官网证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中包含的经审计的财务报表中找到。我们的重大会计政策和估计与其中披露的内容没有重大变化。
最近的会计公告
发布及通过
2022年9月,FASB发布了 ASU No. 2022-04,责任-供应商财务计划(子主题405-50):披露供应商财务计划义务 . 本指南要求年度和中期披露未完成的供应商财务计划的关键条款,并对相关义务进行滚动。新准则不影响供应商财务计划义务的确认、计量或财务报表列报。我们已经采用了这一标准,除了关于滚转信息的修订,该修订适用于2023年12月15日之后开始的财政年度。有关进一步信息,请参阅附注2 -补充财务报表信息。
7

目录表

附注2 -补充财务报表信息
信贷损失准备
以下是我们对相关信贷损失的拨备 应收帐款净额
(百万) 2023 2022
1月1日的信贷损失准备 美元 4 美元 4
津贴增加 1 - - - - - -  
截至3月31日的信贷损失准备 美元 5 美元 4
库存
下表详细介绍了我们的 库存 关于未经审计的简明合并财务状况报表:
(百万) 3月31日
2023
12月31日
2022
产品库存
成品和半成品 美元 2919年   美元 2971年  
原材料 1626年   1794年  
产品总库存 4545年   4765年  
制造耗材和关键备件 378   365  
库存 美元 4923年   美元 5130年  
供应链金融项目
我们直接与供应商协商购买商品和服务的付款条件。我们目前提供自愿供应链融资计划,使我们的供应商能够将其皇冠体育斯应收账款出售给金融中介机构,由供应商和金融中介机构自行决定。我们或我们的子公司在供应链金融计划下不提供担保。供应链金融计划允许金融中介机构在适用发票上的到期日之前向我们的供应商付款。延长期限或为我们提供经济利益的供应链融资项目被归类为短期融资。截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们拥有美元 27 百万美元 19 万元,分别视为短期融资,归类于 其他流动负债 . 另外 截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们拥有美元 87 百万美元 112 万,分别归类为 应付账款。
现金流量信息
资本支出支付的现金的资本增加核对如下:
三个月结束
3月31日
(百万) 2023 2022
资本的增加 美元 128   美元 181  
少:
非现金收益 76 55
资产使用权-融资租赁 16   - - - - - -  
支付资本支出的现金,包括存款 美元 188   美元 236  
所得税和利息的现金支付(收入)如下:
三个月结束
3月31日
(百万) 2023 2022
所得税款 美元 1   美元 1  
所得税退税 26 1
为债务支付的利息扣除资本化的利息 1
79   65  
1 资本化利息为$ 3 百万美元 2 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,分别为100万美元。
8

目录表

注3 -收入
我们通过产品销售产生收入,其中运输条款表明我们何时履行了履行义务并将产品控制权移交给客户。我们的收入交易包括转让承诺货物的单一履行义务。我们与客户签订的合同规定了确定销售价格的机制,销售价格通常是在控制权转移时确定的,但合同通常不会对任何一方施加特定的数量。交付给客户的数量是在接近交付日期时,通过采购订单或我们从客户收到的其他书面指示确定的。现货市场销售是通过订购单或其他书面指示进行的。我们认为我们的履行义务是完整的,并确认收入时,控制转让按照航运条款。
收入是以我们期望获得的交换产品的对价来衡量的。我们根据预期实现的价值,减少因估计回报和其他客户信贷(如折扣和批量回扣)而确认的收入金额。付款条件与我们所服务的市场的标准条件一致。向顾客征收的销售税不包括在收入中。
下表是我们的 收入 市场:
三个月结束
3月31日
(百万) 2023 2022
炼钢:
汽车 美元 1870年   美元 1607年  
基础设施和制造业 1297年   1542年  
分配器和转换器 1258年   1829年  
钢铁生产商
701   816  
总炼钢 5126年   5794年  
其他业务:
汽车 139   122  
基础设施和制造业 10   15  
分配器和转换器 20   24  
其他业务合计 169   161  
总收入 美元 5295年   美元 5955年  
下表代表了我们的 收入 按产品线划分:
三个月结束
3月31日
(百万) 2023 2022
炼钢:
热轧钢 美元 1121年   美元 1194年  
冷轧钢板 639   984  
镀层钢板 1617年   1775年  
不锈钢和电工钢 574   551  
331   421  
板坯及其他钢制品 327   334  
其他 517   535  
总炼钢 5126年   5794年  
其他业务:
其他 169   161  
总收入 美元 5295年   美元 5955年  
9

目录表

附注4 -分部报告
我们垂直整合从开采原材料和直接还原铁和黑色金属废料到初级炼钢和下游精加工,冲压,模具和管材。我们被组织成 四个 经营部门基于我们的差异化产品-炼钢,管,模具和冲压,以及欧洲业务。我们有 一个 报告部分-炼钢。不构成可报告部门的管状、模具和冲压以及欧洲业务的经营部门结果合并并披露在其他业务类别中。我们的钢铁制造部门是北美最大的扁钢生产商,同时也是北美最大的铁矿石颗粒生产商和领先的废料加工商,主要服务于汽车、分销商和转炉、基础设施和制造市场。我们的其他业务主要包括为客户提供碳和不锈钢管产品解决方案的运营部门,先进的工程解决方案,工具设计和制造,热冲压和冷冲压钢组件以及复杂组件。所有部门间的交易都在合并中被消除。
我们在经营部门的基础上评估业绩,以及基于调整后的EBITDA的综合基础上评估业绩,这是一种非gaap衡量标准。管理层、投资者、贷款人和财务报表的其他外部用户使用这一指标来评估我们的经营业绩,并将经营业绩与钢铁行业的其他公司进行比较。此外,管理层认为调整后的EBITDA是在不受资本结构影响的情况下评估业务盈利能力的有用指标,可用于评估我们偿还债务和为业务中未来资本支出提供资金的能力。
我们的分段分析结果如下:
三个月结束
3月31日
(百万) 2023 2022
收入:
炼钢 美元 5126年   美元 5794年  
其他业务 169   161  
总收入 美元 5295年   美元 5955年  
调整后的息税前利润:
炼钢 美元 240   美元 1424年  
其他业务 8   29  
淘汰赛 5 1
调整后EBITDA总额 美元 243   美元 1452年  
下表提供了我们合并后的对账表 净收入(亏损) 调整后EBITDA:
三个月结束
3月31日
(百万) 2023 2022
净收入(亏损) 美元 42 美元 814  
少:
利息支出净额 77 77
所得税收益(费用) 13   237
折旧、损耗和摊销 242 301
264   1429年  
少:
非控制性权益的EBITDA 1
23   22  
债务清偿损失 - - - - - -   14
资产减值 - - - - - -   29
其他,净 2 2
调整后EBITDA总额 美元 243   美元 1452年  
1 非控制性权益的EBITDA包括:
归属于非控制性权益的净收入 美元 15   美元 13  
折旧、损耗和摊销 8   9  
非控制性权益的EBITDA 美元 23   美元 22  
10

目录表

以下是我们按部门划分的资产汇总:
(百万) 3月31日
2023
12月31日
2022
资产:
炼钢 美元 18018年   美元 18070年  
其他业务 312   315  
部门总资产 18330年   18385年  
企业/取消 322   370  
总资产 美元 18652年   美元 18755年  
下表按部门汇总了我们的折旧、消耗和摊销以及资本增加:
三个月结束
3月31日
(百万) 2023 2022
折旧、损耗和摊销:
炼钢 美元 231 美元 291
其他业务 11 10
折旧、损耗和摊销总额 美元 242 美元 301
资本的增加 1
炼钢 美元 127   美元 175  
其他业务 1   6  
新增资本总额 美元 128   美元 181  
1 有关其他信息,请参阅附注2 -补充财务报表信息。
注5 -财产、厂房和设备
下表列出了各主要类别的应折旧资产的账面价值:
(百万) 3月31日
2023
12月31日
2022
土地,土地改良和矿产权 美元 1390年   美元 1388年  
建筑 927   921  
设备 9359年   9289年  
其他 244   238  
施工中 580   552  
总财产、厂房和设备 1
12500年   12388年  
计提折旧和损耗准备 3550年 3318年
物业、厂房及设备、净 美元 8950年   美元 9070年  
1 包括与融资租赁有关的使用权资产 424 百万美元 408 截至2023年3月31日和2022年12月31日,分别为100万美元。
我们记录了美元的折旧和损耗费用 239 百万美元 298 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,分别为100万美元。截至2022年3月31日止三个月的折旧和损耗费用包括 68 数百万美元的加速折旧与印第安纳港4号高炉无限期闲置有关。
注6 -商誉和无形资产及负债
善意
以下是摘要 善意 段:
(百万) 3月31日
2023
12月31日
2022
炼钢 美元 956   美元 956  
其他业务 174   174  
总善意 美元 1130年   美元 1130年  
11

目录表

无形资产和负债
以下是我们无形资产和负债的汇总:
2023年3月31日
2022年12月31日
(百万) 总金额 累计摊销 净额 总金额 累计摊销 净额
无形资产 1
客户关系 美元 90   美元 15 美元 75   美元 90   美元 13 美元 77  
发达的技术 60   11 49   60   10 50  
商品名称和商标 18   4 14   18   4 14  
采矿许可证 72   27 45   72   27 45  
供应商关系 29   2 27   29   1 28  
无形资产总额 美元 269   美元 59 美元 210   美元 269   美元 55 美元 214  
无形负债 2
高于市场的供应合同 美元 71 美元 20   美元 51 美元 71 美元 19   美元 52
1 无形资产分类为 其他非流动资产。 与采矿许可证有关的摊销确认于 销货成本 . 所有其他无形资产的摊销确认于 销售、一般和行政费用。
2 无形负债分类为 其他非流动负债。 所有无形负债的摊销在 销货成本
与无形资产有关的摊销费用为$ 4 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,分别为100万美元。估计未来摊销费用为$ 9 2023年剩余时间拨款100万美元 13 从2024年到2028年每年100万美元。
与无形负债有关的摊销收益为$ 1 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,分别为100万美元。预计未来摊销收益为$ 4 2023年剩余时间拨款100万美元 5 从2024年到2028年每年100万美元。
注7 -债务及信贷安排
以下是我们长期债务的概要:
(百万)
债务工具
发行人 1
年有效
利率
3月31日
2023
12月31日
2022
优先担保票据:
6.750 % 2026优先担保票据
悬崖 6.99 美元 829   美元 829  
优先无担保票据:
7.000 % 2027优先票据
悬崖 9.24 73   73  
7.000 % 2027 AK优先票据
AK钢铁 9.24 56   56  
5.875 % 2027优先票据
悬崖 6.49 556   556  
4.625 % 2029优先票据
悬崖 4.63 368   368  
4.875 % 2031优先票据
悬崖 4.88 325   325  
6.250 % 2040优先票据
悬崖 6.34 235   235  
ABL设施
悬崖 2
变量 3
2171年   1864年  
本金总额 4613年   4306年  
未摊销折扣及发行成本 54 57
长期债务总额 美元 4559年   美元 4249年  
1 除非另有说明,本专栏和本注7 -债务和信贷安排中提及的“Cliffs”指的是皇冠体育-皇冠体育斯公司,提及的“AK钢铁”指的是AK钢铁公司(皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司)。
2 指皇冠体育-皇冠体育斯公司作为我们ABL贷款的借款人。
3 我们ABL贷款的年有效利率为 6.40 %, 5.60 %,分别截至2023年3月31日和2022年12月31日。
在截至2023年3月31日的季度之后,我们发行了$ 750 总本金金额为 6.750 % 2030优先票据。我们使用发行的净收益来偿还ABL贷款下的部分借款。更多信息请参见注18 -后续事件。
12

目录表

ABL设施
截至2023年3月31日,我们符合ABL Facility的流动性要求,因此,要求最低固定费用覆盖率为1.0至1.0的春季金融契约不适用。
以下是我们在ABL贷款工具下的借款能力摘要:
(百万) 3月31日
2023
可根据ABL设施进行借款 1
美元 4500年  
借款 2171年
信用证义务 2
147
可用的借款能力 美元 2182年  
1 截至2023年3月31日,ABL基金的最高可用借款基数为$ 4.5 十亿。借款基数是通过对合格的应收帐款、存货和某些流动设备采用惯例预支费率确定的。
2 我们与某些金融机构开立了备用信用证,以支持业务义务,包括但不限于工人赔偿、员工遣散、保险、经营协议和环境义务。
债务期限
以下是我们基于2023年3月31日未偿本金的债务工具到期日摘要(以百万计):
2023 2024 2025 2026 2027 之后 总计
美元 - - - - - -   美元 - - - - - -   美元 2171年   美元 829   美元 685   美元 928   美元 4613年  
注8 -养恤金及其他退休后福利
我们为大部分员工和退休人员提供固定收益养老金计划、固定缴款养老金计划和OPEB计划。还通过多雇主计划为某些工会成员提供福利。
以下是固定福利养恤金和业务外福利费用的组成部分(贷记):
固定福利养老金成本(积分)
三个月结束
3月31日
(百万) 2023 2022
服务成本 美元 8   美元 12  
利息成本 59   32  
计划资产的预期回报率 79 92
摊销:
前期服务成本 4   - - - - - -  
净精算损失 1   4  
定期福利抵减额净额 美元 7 美元 44
开放成本(学分)
三个月结束
3月31日
(百万) 2023 2022
服务成本 美元 2   美元 11  
利息成本 16   20  
计划资产的预期回报率 11 10
摊销:
先前服役学分 4 - - - - - -